Levantado em 31/12/2009 e 2008
Método indireto
(valores em R$ 1,00)
| 2009 | 2008 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||
| Sobra Líquida do Exercício | 8.218.955,67 | 7.518.435,22 |
| Ajustes ao Lucro Líquido | ||
| (+) Depreciação/Amortização/Exaustão | 27.108.734,64 | 26.071.000,47 |
| (+) Juros Transcorridos | 2.678.823,00 | 78.857.718,76 |
| Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional | ||
| (+) Aumento em Obrigações com Associados | - | 75.408.455,78 |
| (-) Redução em Obrigações com Associados | 36.769.840,50 | - |
| (+) Aumento em Fornecedores | 29.347.608,02 | 15.569.419,37 |
| (+) Aumento em Contas a Pagar | 4.107.318,97 | - |
| (-) Redução em Contas a Pagar | - | 8.043.208,37 |
| (-) Aumento em Contas a Receber | 53.927.652,49 | 169.149.545,07 |
| (-) Aumento em Estoques | 15.889.307,16 | 62.466.599,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | -35.125.359,85 | -36.234.322,84 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: | ||
| (-)Aquisição de Imobilizado | 77.811.179,98 | 55.289.584,76 |
| (-)Aquisição de Investimentos | 1.217.202,49 | 6.003.540,35 |
| (+)Alienação de Imobilizado | 681.990,96 | 1.099.593,51 |
| (+)Alienação de Investimentos | 199.940,00 | 2.544,10 |
| (+)Reservas | 41.218.564,81 | 43.132.418,27 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | -36.927.886,70 | -17.058.569,23 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: | ||
| (+) Integralização de Capital | 6.701.441,44 | 6.686.874,43 |
| (-) Pagamentos de Capital Social | 1.734.826,43 | 1.631.348,92 |
| (-) Pagamentos de Sobras | 7.518.435,22 | 6.600.981,56 |
| (+)Empréstimos Tomados | 583.710.758,39 | 493.600.816,66 |
| (-) Pagamentos de Empréstimos | 544.433.057,33 | 377.499.730,65 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | 36.725.880,85 | 114.555.629,96 |
| Diminuição do Caixa e Equivalentes de Caixa | -35.327.365,70 | 61.262.737,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano | 110.211.113,28 | 48.948.375,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano | 74.883.747,58 | 110.211.113,28 |
| Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes | -35.327.365,70 | 61.262.737,89 |
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