Levantado em 2013 e 2012
Método indireto (valores em R$ 1,00)
2013 |
2012 |
|
Atividades Operacionais | ||
Sobra Líquida do Exercício | 24.084.454,65 | 15.807.406,24 |
Mais | ||
Depreciação/Amortização/Exaustão | 64.793.795,92 | 48.729.223,73 |
Juros Transcorridos e Não Pagos | 63.537.480,61 | 58.901.669,46 |
Resultado Atualização Cambial | 5.904.425,01 | 13.585.754,90 |
Outros Ajustes | 30.819.994,93 | 13.776.285,40 |
Menos | ||
Equivalência Patrimonial | 5.334.958,31 | 3.501.852,62 |
Outros Ajustes | - | 25.335.500,00 |
Lucro Ajustado | 183.805.192,81 | 121.962.987,11 |
Aumento Obrigações com Associados | 106.699.156,44 | - |
Diminuição Obrigações com Associados | - | (38.624.948,18) |
Aumento em Fornecedores | 12.855.689,99 | 35.326.030,27 |
Redução em Contas a Pagar | (102.828.473,23) | (39.944.707,12) |
Aumento em Contas a Receber | (107.213.668,72) | (178.694.260,10) |
Aumento em Estoques | (103.699.145,29) | (64.368.531,04) |
Redução em Ativo Não Circulante Mantido para Venda | - | 2.043.803,22 |
Aumento em Ativo Não Circulante Mantido para Venda | (19.367.512,48) | - |
Aumento em Ativo Biológico | (17.641.087,23) | (22.266.170,48) |
Caixa Líquido Consumido/Gerado nas Atividades Operacionais | (47.389.847,71) | (184.565.796,32) |
Atividades de Investimento | ||
Aquisição de Imobilizado | (167.579.949,05) | (124.480.738,91) |
Aquisição de Investimentos | (5.685.795,82) | (4.106.050,43) |
Aquisição de Intangível | (23.512.831,04) | (4.862.195,62) |
Alienação de Imobilizado | 5.618.819,86 | 843.111,97 |
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | (191.159.756,05) | (132.605.872,99) |
Atividades de Financiamento | ||
Integralização de Capital | 16.698.945,44 | 14.708.334,82 |
Pagamentos de Capital Social | (2.266.923,63) | (2.264.173,38) |
Pagamento de Sobras | (15.807.406,24) | (15.008.129,29) |
Empréstimos Tomados | 968.907.569,74 | 838.686.708,95 |
Pagamentos de Empréstimos | (786.849.735,18) | (670.148.706,00) |
Aumento de Reservas | 110.734.664,83 | 84.386.047,70 |
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento | 291.417.114,96 | 250.360.082,80 |
Aumento/Diminuição Líquido nas Disponibilidades | 52.867.511,20 | (66.811.586,51) |
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/12 | 142.991.046,83 | 209.802.633,34 |
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/13 | 195.858.558,03 | 142.991.046,83 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | ||
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 11.492.984,50 | 10.249.977,00 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
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